АТ «Укрзалізниця» перебуває у процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо єврооблігацій та покращення ліквідності. Про це йдеться у річному звіті товариства за 2024 рік, опублікованому на сайті Міністерства економіки, пише Rail.insider.
У документі зауважується, що у січні 2025 року товариство завершило капіталізацію перенесених у результаті реструктуризації в 2022 році купонних виплат за єврооблігаціями з терміном погашення у липні 2026-го та 2028 років на загальну суму 160 млн доларів, додавши їх до основного боргу. Таким чином, сума основного боргу за єврооблігаціями на дату капіталізації становила 703 млн 183 тис. доларів та 351 млн 901 тис. доларів із терміном погашення у 2026-му та 2028 роках відповідно.
У січні 2025 року згідно з договірними умовами товариство здійснило купонні виплати за єврооблігаціями, нараховані з липня 2024 року по дату капіталізації, на суму 38 млн 266 тис. доларів.
«У липні 2026 року товариство має виплатити значну частину заборгованості за єврооблігаціями, що у сукупності з необхідністю подальшого забезпечення фінансування капітальних інвестицій і поточних витрат для безперебійних залізничних перевезень та післявоєнного відновлення, несе невизначеність щодо погашення єврооблігацій», — зауважується у дописі.
Як повідомлялося раніше, S&P підвищило рейтинг Укрзалізниці через виплату в січні купонів за єврооблігаціями.
Отримайте тестовий доступ до статистики та аналітики
