Незважаючи на суттєве погіршення ринкової кон’юнктури та ситуації з ліквідністю, про що було заявлено під час дзвінка з інвесторами 19 червня, АТ «Укрзалізниця» має намір виконати купонні платежі, які підлягають сплаті 9 та 15 липня за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках відповідно. Про це пише Rail.insider із посиланням на інформацію товариства.
У першому кварталі 2025 року показник EBITDA компанії сягнув від’ємного значення через падіння обсягів вантажоперевезень (–17% порівняно з першим кварталом 2024 року) і стрімке зростання операційних витрат.
«З початку року доступні грошові кошти суттєво скоротилися, збільшуючи потребу у фінансуванні від міжнародних фінансових організацій для покриття критичних капітальних інвестицій і потреб ліквідності під час війни, що триває. Без такої підтримки з боку стратегічних партнерів, ймовірно, компанія не змогла б виконати свої фінансові зобов’язання перед власниками єврооблігацій», — наголошується у дописі.
Додається, що у цьому контексті Укрзалізниця залучила фінансового радника та шукає всеосяжне рішення щодо своїх Loan Participation Notes (LPN) шляхом переговорів із держателями єврооблігацій з метою досягнення належного боргового полегшення та пом’якшення викликів ліквідності у найближчі роки.
«Для підтримки переговорів Укрзалізниця планує додатково інформувати про свої цілі з управління боргом та фінансовий стан. Тим часом держателі єврооблігацій можуть звертатися до компанії та її фінансового радника Rothschild & Co за адресами ir@uz.gov.ua / uz.investors@rothschildandco.com», — зауважили в УЗ.
Як повідомлялося раніше, Укрзалізниця шукає рішення щодо виплати заборгованості за єврооблігаціями у 2026 році.
