Компанія «Інтерпайп» у січні–березні поточного року інвестувала у сегмент залізничної продукції 3 млн доларів. Про це пише Rail.insider із посиланням на «Інтерфакс-Україна».
Згідно з проміжним звітом компанії, «Інтерпайп» знизив капітальні інвестиції на 46,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, з 13 до 7 млн доларів. Так, у цей період капінвестиції в трубний сегмент становили 3 млн доларів (проти 9 млн доларів у першому кварталі торік).
Окрім того, інвестиції у сегмент залізничної продукції у звітний період становили 3 млн доларів (торік — 3 млн доларів), у сталевий та інші сегменти — 1 млн доларів (торік також 1 млн доларів).
Зауважується, що станом на 31 березня 2025 року консолідований загальний борг становив 268 млн доларів і складався з облігацій-2026 на суму 258 млн доларів та двох банківських кредитних ліній (деномінованих в євро) на суму 10 млн доларів.
Грошові кошти та їх еквіваленти становили 312 млн доларів завдяки стабільним фінансовим результатам і поступовому викупу облігацій 2026 року. Консолідований загальний чистий борг став від’ємним у розмірі 45 млн доларів на кінець березня-2025.
Коефіцієнт консолідованого чистого левериджу (загальний чистий борг до EBITDA) станом на 31 березня 2025 року також був від’ємним -0,2x.
При цьому уточнюється, що починаючи з 2025 року компанія зменшила обсяг непогашених облігацій-2026 приблизно до 236 млн доларів завдяки публічній пропозиції та серії викупів на ринку.
Як повідомлялося раніше, «Інтерпайп» презентував інвестпрограму модернізації залізничного дивізіону до 2032 року на URC 2025.
